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Registrar un movimiento con un concepto con enlace a CxC o CxP

1. Abra Bancos » Movimientos Bancarios.

2. Defina el Banco, cuenta y fecha. De clic en Iniciar >>.

3. De clic en .
Nota: El concepto del movimiento que realizará debe tener en su información "Permitir enlace con CxC o CxP", por ello revíselo en el Catálogo de Conceptos de Movimientos.

4. Mostrará la ventana de registro. Ingrese el tipo movimiento tecleando el concepto o dando clic en y seleccionar el concepto.
Si el concepto es de cargo podrá liquidar CxP de Compras o Gastos.
Si el concepto es de abono podrá liquidar CxC de Ventas o Notas de Cargo.

5. Determine el N° de referencia (opcional).

6. Ingrese el Total del importe. Si no se asigna un monto antes de abrir la venta de selección de CxC o CxP entonces el sistema irá aumentando el cargo o abono según las CxC o CxP que se vayan seleccionando.
La moneda la tomará de acuerdo al banco seleccionado.

7. Defina la fecha Cargo/Abono es decir la fecha en que se verá afectada la cuenta. Si la fecha es posterior se definirá como un movimiento transitorio.

8. De clic en para filtrar las CxC por Cliente, o para filtrar las CxP por Proveedor. Esto es opcional, puede liquidar en un movimiento a diferentes clientes o proveedores, seleccionando sólo las CxC o CxP.

9. Marque las CxC o CxP por liquidar en el movimiento.

Seleccionar Cuentas por Cobrar

• De Ventas: Marque la opción Ventas y de clic en para seleccionarlas.
• De Notas de Cargo: Marque la opción Notas de Cargo y de clic en para seleccionarlas.

Nota: Puede seleccionar en un mismo movimiento CxC de Ventas y de Notas de Cargo.

Seleccionar Cuentas por Pagar

• De Compras: Marque la opción Compras y de clic en para seleccionarlas.
• De Gastos: Marque la opción Gastos y de clic en para seleccionarlas.

Nota: Puede seleccionar en un mismo movimiento CxP de Gastos y de Notas de Cargo.

De clic en las cuentas para liquidar.
En estas ventanas de selección es posible filtrar por operación, factura y fecha de vencimiento, se pueden ordenar de manera ascendente y descendente dando clic en la parte superior de las columnas de no. de operación, factura, importe de factura y fecha de vencimiento.
De clic en Guardar en la lista de CxC y CxP.

10. Al dar clic en Liquidar cuentas y Guardar el movimiento bancario afectará en la cobranza de la venta o nota de cargo, crédito de la compra o gasto. Si desea guardar el movimiento sin liquidar las CxC o CxP de clic en Guardar solamente.

Importante:

• Cuando el importe no liquida totalmente una CxC o CxP, se crea otro documento de CxC o CxP en la operación con el monto restante para terminar de pagar el saldo.
• Cuando las CxC o CxP se exceden de lo que fue el importe real de las operaciones, el sistema NO permitirá liquidar esas cuentas desde Bancos y quitará todo vinculo con esas CxC o CxP por lo que deberá ir al botón Cobranza o Crédito respectivamente en el módulo para quitarlas o liquidarlas. Cuando existen estos detalles en los movimientos, el informe se queda guardado en la pestaña Observaciones.

Ver las operaciones liquidadas y el reporte del movimiento

De clic en el movimiento.
Visualice en la pestaña "CxC | Ventas" o dependiendo las operaciones liquidadas.

Para ver el reporte de las Cuentas liquidadas y observaciones del movimiento, seleccione la pestaña "Movimiento" y de clic en .

Información adicional a incluir en el Recibo Electrónico de Pagos

De clic en el movimiento.
En la pestaña REP podrá incluir información adicional del emisor y beneficiario en el Recibo Electrónico de Pago.

Empresa: Es el Cliente a quien se le realizó el movimiento.
Hora de Pago: Permitirá agregar la hora en que se realizó el Pago.
Forma de Pago: Es la forma de pago del movimiento bancario.
Emisor: Permite añadir información referente a la Cuenta y Banco ordenante.
Beneficiario: Permite añadir los datos del beneficiario, el RFC, la cuenta de donde se recibió el pago, entre otros datos.
Nota: El número de cuenta, tanto de emisor como beneficiario varía en caracteres, de acuerdo a la forma de pago en que se haya liquidado.

La opción: Marcar la casilla si desea incluir en el XML los datos del emisor y Beneficiario para métodos de pago Bancarizados, una vez, marcada la casilla guarde sus cambios; se refiere que al tener la casilla marcada se incluirá en el XML los campos RFC, banco, cuenta del emisor de pago, así como RFC y cuenta del beneficiario.

Sección Otros: Se mostrará siempre y cuando la forma de pago de una Cuenta por Cobrar o Movimiento Bancario sea por Tranferencia electronica y el tipo de transferencia sea SPEI.
Podrá incluir el XML del CEP (Comprobante electrónico de Pago) en:
Tipo de cadena: Seleccione el tipo de cadena de pago.
De clic en para subir el XML del CEP, una vez subido el XML, la información se dividirá en los campos Certificado del pago, Cadena y Sello del pago, campos que no son editables.
Nota: Para obtener el archivo XML, el usuario podrá consultar el CEP, en donde deberá llenar ciertos valores que le serán solicitados y tomados de la transferencia electrónica que haya realizado en el portal del Banco.

La opción: Marcar la casilla si desea excluir el movimiento en el Recibo Electrónico de Pago (Complemento de Pago); se refiere que al activarlo se omitirá el movimiento o documento en la realización del Complemento de Pago.
Nota: Posteriormente se deberá desactivar si se requiere incluir en el REP realizado dentro del módulo de Complementos de Pagos.
Nota: La pestaña REP solo se muestra cuando el movimiento está relacionado a Cuentas por Cobrar y está marcado como liquidado.

Importante: Ahora en la pestaña REP, podrá generar Complementos de Pago por cada Movimiento Bancario, lo que equivale a generar un Recibo de Manera directa desde el módulo de Complementos de Pago.

Aplican las mismas restricciones y funcionalidad a excepción de la Cancelación, la cual debe realizarse directamente desde el módulo de Complementos de Pago.