1. Ingrese a Bancos - Conceptos de Movimientos en Bancos - Agregar un nuevo concepto de Tipo Ingreso, dar clic en Enviar para guardar y registrar dicho concepto.
De clic sobre el concepto para su edición y marque dentro de la pestaña Propiedades de: 'No actualiza saldo de la cuenta'.
De clic en enviar para guardar cambios.
2. Ingrese a Herramientas - Configuración general - Avanzadas 4, marque la opción ´Generar movimiento bancario al realizar un retiro de cajas´ y de clic en el
icono 
.
En este podrá seleccionar un banco y cuenta para definir en donde se registrará el ingreso; deberá seleccionar el concepto registrado anteriormente y en registrar podrá seleccionar:
Todo el monto del retiro: Se registrará un movimiento bancario por el total del importe retirado en la caja del Punto de Venta.
Solo el monto de las formas de pago seleccionadas: Con esta opción, deberá indicar las formas de pago que se tomarán en cuenta para generar el registro del movimiento solo
por el importe indicado en estas al momento de retirar en cajas.
Nota: si no selecciona ninguna forma de pago y tiene seleccionada esta última forma, en el banco no se registrará ningún movimiento bancario, aunque se haya realizado el retiro de cajas.
3. Ingrese a Administración - Ventas - Punto de Ventas – Cajas – Realizar retiro en cajas, o bien dentro del Punto de Ventas de clic en el icono 
para realizar el retiro:
Seleccione el importe a retirar y realice el proceso de retiro.
Ingrese a Bancos – Movimientos Bancarios, seleccione el banco y cuenta (mismas que fueron definidas en la configuración para registro de retiros) y de clic en Iniciar > >.
Se habrá registrado un movimiento Bancario en color amarillo que indica que es un movimiento interno, de clic sobre el registro para su visualización y edición.
Se mostrarán los datos del movimiento mismos que no son editables a excepción de la fecha cargo y abono.
La opción ‘Sin actualizar saldo: Desmarcar para actualizar saldos’ una vez deshabilitada y al dar clic en guardar, el monto del movimiento bancario afectará el saldo de la cuenta bancaria.
1. Abra Bancos » Movimientos Bancarios.
2. Defina el Banco, cuenta y fecha. De clic en Iniciar >>.
3. De clic en 
.
Nota: El concepto del movimiento que realizará debe ser de tipo Cargo y debe estar enlazado al filtro “Enlazar con Nómina: Permitir enlaces con Nomina”,
por ello revíselo en el Catálogo de Conceptos de Movimientos.
4. Mostrará la ventana de registro. Ingrese el tipo movimiento tecleando el concepto o dando clic en 
y seleccionar el concepto.
5. Determine el N° de referencia (opcional).
6. Total del importe. Al abrir la ventana de selección de Periodos de Nómina el sistema irá sumando el cargo según se vayan seleccionando.
7. De clic en el icono 
para la selección de los periodos de nómina. Le mostrará una ventana en donde podrá realizar la búsqueda por Nómina y periodos.
Al seleccionar los periodos, los totales se agregarán al Movimiento Bancario para el registro de la dispersión. De clic en agregar.
8. Seleccione la Forma de Pago y de clic en guardar.
El movimiento quedará marcado con color amarillo ya que se refiere a un movimiento interno.
En el registro de movimientos bancarios es posible editar o cambiar manualmente el valor de la moneda que tenía la operación de venta o compra en el día de su registro, por un valor mayor o menor que afecta disminuyendo o aumentando el cobro o abono en el movimiento.
Posteriormente se calcula la Ganancia o Pérdida Cambiaria de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar en un reporte de acuerdo al valor de la moneda en la operación y el valor de la moneda editado en el movimiento bancario.
Ejemplo: Una venta con un total de $1606.60, pero se cambió a la moneda en dólares y en el catálogo de Tipo de cambio tiene un valor de $13, entonces el monto es de 123.58 dólares, se crea la Cuenta por Pagar (CxP):
La Cuenta por Cobrar será liquidada al siguiente día con un movimiento bancario, pero el valor de la moneda no es el mismo entonces es necesario:
1. Abrir un nuevo movimiento bancario para abonar en determinada cuenta.
2. De clic en para seleccionar el Cliente.
3. De clic en 
para cambiar el valor de la moneda.
4. De clic en Total del registro del movimiento e ingrese algún monto que sobrepase la cantidad a cobrar.
5. De clic 
para observar el monto de la Cuenta por Cobrar a liquidar.
Cópielo y de clic en Cerrar.
6. Pegue en el Total el monto.
7. Vuelva a dar clic en , para liquidar cuenta por cobrar o por pagar.
8. De clic en Agregar. Observe que calculó el monto a liquidar en dólares de acuerdo al valor de 15.
9. También de clic en Guardar. El movimiento se verá de la siguiente manera.
Para visualizar la información de la ganancia o pérdida cambiaria que se refiere a la diferencia en monto de una misma cuenta por pagar o cobrar, cuando se ha realizado un movimiento bancario para abonar o cobrar con un diferente valor en el tipo de moneda, generándose una ganancia o una pérdida.
1. Abrir Reportes » Bancos » Movimientos Bancarios » Defina banco y cuenta del movimiento donde se ingresó la diferencia en el valor de la moneda. Es posible especificar un concepto, el tipo de movimiento, la fecha, el estado del movimiento, y debe dar clic en Mostrar detalles de CxC o CxP.
2. De clic en Ver reporte.
Y visualizará de acuerdo a los filtros seleccionados, el Valor de la Moneda de la operación, y el Valor de la Moneda cambiado en el movimiento bancario. Los datos esenciales y la Ganancia o Pérdida Cambiaria.
